Os comerciantes de forex de varejo podem ganhar dinheiro

Os comerciantes de forex de varejo podem ganhar dinheiro.

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Razões pelas quais os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

Um fato conhecido é que a maioria dos comerciantes de forex falha. Na verdade, estima-se que 96 por cento dos comerciantes forex perdem dinheiro e acabem deixando de fumar. O DailyFX descobriu que muitos comerciantes da FX melhoram do que isso, mas os novos comerciantes ainda têm um tempo difícil de ganhar terreno nesse mercado. Para ajudá-lo a estar nesse inacessível 4 por cento dos comerciantes vencedores, compilamos uma lista das razões mais comuns pelas quais os comerciantes de divisas perdem dinheiro.

Recomendação inicial.

Não tente vencer o mercado!

O mercado não é algo que você bate, mas algo que você entende e se junta quando uma tendência é definida. Ao mesmo tempo, o mercado é algo que pode abalar você se você está tentando obter muito com muito pouco capital. Vencer a mentalidade do mercado geralmente faz com que os comerciantes troquem contra as tendências e demonstre sua conta, que é uma receita certa para o desastre.

Low Start Up Capital.

A maioria dos comerciantes de divisas começam a procurar uma maneira de sair da dívida ou ganhar dinheiro fácil. É comum o marketing forex encorajá-lo a trocar grandes tamanhos de lotes e negociar altamente alavancados para gerar grandes retornos em uma pequena quantidade de capital inicial. Você deve ter algum dinheiro para ganhar algum dinheiro. É possível que você gere rendimentos pendentes de capital limitado no curto prazo. No entanto, com apenas uma pequena quantidade de capital e risco excessivo, você vai encontrar-se emocional com cada balanço do mercado e pulando para dentro e para fora e os piores momentos possíveis.

Solução: as pessoas que são iniciantes na negociação forex nunca devem trocar apenas com uma pequena quantidade de capital. Este é um problema difícil de contornar para alguém que quer começar a negociar com um sério. $ 1000 é um montante razoável para começar com se você troco muito pequeno (micro lotes ou menor).

Caso contrário, você está se preparando para um potencial desastre.

Falha na gestão de riscos.

O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência. Você pode ser um comerciante muito qualificado e ainda ser aniquilado pela má gestão de riscos. Seu trabalho número um não é obter lucros, mas sim proteger o que você tem. À medida que sua capital se esgota, sua capacidade de obter lucro é perdida.

Solução: Use paradas e mova-as uma vez que você tenha um lucro razoável. Use tamanhos de lote que sejam razoáveis ​​em comparação com o capital da sua conta. Sobretudo, se um comércio já não faz sentido, saia disso.

Alguns comerciantes sentem que precisam espremer cada último pip de um movimento. Há dinheiro a ser feito nos mercados de forex todos os dias. Tentando pegar cada último pip antes de um par de moeda girar pode configurá-lo para perder o comércio lucrativo que você está negociando.

Solução: parece óbvio, mas não seja ganancioso. É bom disparar para um lucro razoável, mas há muitos pips para dar uma volta. Moedas movem-se todos os dias; não há necessidade de obter esse último pedaço. A próxima oportunidade é ao virar da esquina.

Comércio Indeciso.

Às vezes você pode encontrar-se sofrendo de remorso comercial. Isso acontece quando um comércio que você abre não é rentável e você começa a dizer a si mesmo que você escolheu a direção errada.

Então você fecha seu comércio e investe, apenas para ver o mercado voltar na direção inicial que você escolheu.

Solução: Escolha uma direção e fique com ela. Tudo isso alternando de um lado para o outro só fará com que você perca pequenos bits de sua conta por vez.

Tentando escolher Tops ou Bottoms.

Muitos comerciantes novos tentam escolher pontos decisivos em pares de moedas. Eles vão colocar um comércio em um par, e como ele continua na direção errada, eles continuam a adicionar a sua posição com certeza que está prestes a se virar desta vez. Se você trocar dessa maneira, no final, você acaba com muito mais exposição do que planejou e um comércio terrivelmente negativo.

Solução: comércio com a tendência. Não vale a pena os direitos de se gabar de escolher uma parte inferior de 10 tentativas. Se você acha que a tendência vai mudar, e você quer negociar a nova direção possível, aguarde uma mudança de tendência confirmada.

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Se você quiser pegar o fundo, pegue a parte inferior em uma tendência de alta, não em uma tendência de baixa. Se você quiser subir de top, escolha um top em um movimento corretivo mais alto, não uma tendência de alta em uma tendência de baixa. Se quiser subir de topo, escolha uma parte superior em um movimento corretivo mais alto, não uma tendência de alta.

Recusando-se a ser errado.

Alguns negócios simplesmente não funcionam. É a natureza humana querer estar certa, mas às vezes simplesmente não estamos. Como comerciante, às vezes você tem que estar errado e seguir em frente, em vez de se apegar à idéia de estar certo e acabar com uma conta explodida.

Solução: é uma coisa difícil de fazer, mas às vezes você só tem que admitir que cometeu um erro. Ou você entrou no comércio por razões erradas, ou simplesmente não funcionou da maneira que você planejou. De qualquer forma, a melhor coisa a fazer é apenas admitir o erro, despejar o comércio e passar para a próxima oportunidade.

Comprando um sistema.

Existem muitos sistemas de negociação forex & # 34; para venda na internet. Alguns comerciantes estão lá fora buscando o sistema de negociação de forex sempre nítido e 100% exato e # 34 ;. Eles continuam comprando sistemas e tentando-os até finalmente desistir de decidir que não há como ganhar.

Solução: aceite que não existe um almoço grátis. Ganhar na negociação forex trabalha como qualquer outra coisa. Crie seu sistema e pare de comprar sistemas sem valor na internet.

Grupo de Treinamento Forex.

Negociar moedas pelo público varejista é um desenvolvimento relativamente novo no mundo da negociação. O que já foi o domínio de grandes instituições financeiras, bancos e grandes corporações, tornou-se disponível para qualquer pessoa com conexão à Internet e uma quantidade nominal de dinheiro para trocar.

Com a adição de muitos novos participantes no mercado e os avanços na negociação eletrônica, o mercado de câmbio tornou-se mais eficiente. E com o número considerável de novos comerciantes que entram no mercado, você deve estar mais preparado do que nunca para ganhar dinheiro negociando Forex.

Embora o título deste artigo implique um guia de como fazer dinheiro no mercado cambial, a negociação bem-sucedida é um tema muito mais profundo. Como o dinheiro é feito no mercado de moeda pelos comerciantes de forma consistente, depende em grande parte dos próprios comerciantes. As seções a seguir deste artigo responderão várias perguntas que as pessoas geralmente têm sobre como ganhar a vida negociando o mercado de câmbio.

Você pode ganhar dinheiro negociando Forex?

Existem alguns equívocos em torno da negociação, mas a resposta simples à questão acima é "Sim", você pode efetivamente negociar com dinheiro no mercado cambial; no entanto, você também pode perder significativamente também. Várias opções diferentes existem para ganhar dinheiro negociando forex.

A primeira e mais fácil opção é encontrar um fundo profissional ou gerenciado para trocar sua conta. Esta opção é para pessoas com contas bancárias consideráveis ​​que não querem ter que assistir o próprio mercado. Eles podem ter pesquisado um comerciante profissional, CTA ou fundo de hedge que eles consideram que faria um excelente trabalho gerenciando sua conta.

Deve estar ciente de que, devido à natureza principalmente desregulada do mercado de câmbio em excesso, existe a possibilidade de desonestidade. Portanto, se você confia em outro comerciante ou empresa para administrar seus fundos, certifique-se de ter feito sua diligência e avaliado o comerciante completamente antes de dar-lhes o seu dinheiro suado.

A segunda maneira de ganhar dinheiro no mercado forex é abrindo uma conta com um corretor de Forex online. Esta opção está disponível para a maioria das pessoas porque uma conta pode ser aberta com apenas US $ 100 e você pode começar a negociar imediatamente.

Embora a segunda opção possa parecer viável para a maioria das pessoas, ter um conhecimento sólido do mercado de divisas e ser disciplinado é imperativo para alcançar qualquer tipo de sucesso no mercado cambial de varejo. Para fazer dinheiro negociando on-line, o comerciante prospectivo de varejo de varejo deve realmente começar por formular e testar um plano de ação comumente chamado de plano de negociação.

O plano de negociação deve ser fácil de seguir e incluir elementos de dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro. O plano é projetado especificamente para evitar que as emoções interfiram no seu negócio. A maioria dos comerciantes de forex bem sucedidos usam um plano de negociação e muitos irão creditar seu sucesso em aderir a ele.

Uma das melhores maneiras de se preparar no mercado forex é testar e voltar a testar seu plano de negociação em uma conta de demonstração on-line de Forex. A conta demo permite que você implemente seu plano de negociação sem comprometer fundos reais. As contas de demonstração podem ser abertas na maioria das corretoras online com relativa facilidade.

Muito como comprometer fundos para uma empresa ou comerciante profissional, a due diligence deve ser exercida na seleção de um corretor de Forex online. Idealmente, o corretor deve ser regulado por uma agência respeitável nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália ou União Européia. Você pode querer evitar corretores não regulamentados com base em lugares como Ilhas Cayman ou outras áreas offshore.

Quanto dinheiro você pode fazer Trading Forex?

A quantidade de dinheiro que pode ser feita no mercado cambial depende do valor investido e do risco assumido.

O mercado forex local é um dos poucos lugares onde um investimento nominal pode ser transformado em uma conta considerável com técnicas de gerenciamento adequadas.

No entanto, devido à volatilidade no mercado, manter uma posição pode apresentar um problema se as ordens de stop loss forem muito próximas. O mercado tende a localizar ordens de parada e reverter depois de retirar as paradas. Isso acontece com frequência, e você pode tirar você de sua posição por uma perda, apesar de estar certo na direção do mercado.

Para começar a ganhar dinheiro na negociação forex como comerciante varejista, primeiro você precisará configurar uma conta de negociação com um corretor de Forex online e financiá-la. Lembre-se de apenas financiar sua conta de negociação com capital de risco que você pode perder. Você pode então trabalhar para se educar sobre o mercado de divisas e desenvolver um plano de negociação que você precisará para se manter de forma disciplinada.

Como fazer moeda de troca de dinheiro?

Embora o comércio de moedas para ganhar dinheiro não é exatamente fácil, várias categorias de estratégia tornaram-se populares entre os comerciantes de forex e provavelmente vale a pena explorar para ver quais melhores em seu estilo de vida e tipo de personalidade.

Algumas das formas mais populares pelas quais os comerciantes procuram lucrar no forex incluem as seguintes estratégias que são ordenadas de acordo com o período de tempo que as posições normalmente são mantidas pelos comerciantes que empregam essas estratégias.

Day Trading & # 8211; A negociação diária refere-se ao processo no qual todas as posições são negociadas e fechadas no mesmo dia de negociação. Uma vez que o mercado forex comercializa 24 horas do horário de domingo até a noite de sexta-feira, o dia de negociação para um comerciante específico provavelmente incluirá apenas o horário comercial normal no fuso horário em que o comerciante do dia está localizado. A idéia por trás de usar esta estratégia de negociação forex é que as posições do comerciante não estão expostas a flutuações da ação no preço overnight ou ao risco de negociação em spreads de negociação mais amplos no mercado overnight.

Outro benefício é que o comerciante do dia está sempre acordado, alerta e disponível para executar transações enquanto suas posições estão abertas. As posições comerciais diárias geralmente são encerradas antes do horário de fechamento do mercado escolhido para cada dia de negociação em particular. O comércio diário é bastante comum entre os profissionais que trabalham como comerciantes bancários, mas o comércio on-line tornou o dia comercial muito mais acessível para qualquer pessoa que deseje trocar forex de casa.

Um tipo especial de day trading é conhecido como scalping, onde o objetivo do comerciante é capturar pequenos lucros dentro de alguns minutos de iniciar um comércio. O fabricante de mercado profissional tenta fazer algo semelhante ao negociar fora de uma posição dada a eles por um cliente, a fim de capturar a maior parte possível da oferta.

Momentum Trading - Ao usar uma estratégia de negociação de impulso ou impulso, um comerciante identifica pontos de entrada de posição adequados usando a análise de ação de preço ou uma combinação de indicadores técnicos. Como mostra o gráfico mostrado na Figura 1 abaixo, o primeiro indicador pode ser uma média móvel exponencial que mede a inércia do mercado e ajuda a identificar tendências para cima e para baixo, uma vez que eleva e cai. A estratégia pode então usar outro indicador que mede o impulso do mercado, como a divergência da convergência da média móvel ou o histograma do MACD.

Esse tipo de estratégia de negociação pode ser descrito como "indo com o fluxo" uma vez que a direção do impulso do mercado foi identificada. A inclinação do indicador oscilante reflete a preponderância crescente dos compradores em comparação com os vendedores no mercado cambial. Quando a inclinação do MACD aumenta, os compradores predominam cada vez mais, mas quando cai, os vendedores tendem a predominar. Um sinal de entrada comercial é gerado por este sistema momentum quando tanto a média móvel como os indicadores MACD se movem juntos na mesma direção, enquanto um sinal de saída é gerado sempre que divergem e se movem em direções opostas. O período de tempo do MACD e os indicadores de média móvel geralmente são definidos em um nível consistente com o horizonte comercial que um comerciante deseja operar.

Figura 1 & # 8211; Diagrama Diário de EURGBP com uma média móvel exponencial sobreposta à taxa de câmbio em vermelho e o MACD exibido na caixa de indicadores.

Swing Trading & # 8211; Swing trading envolve a tentativa muitas vezes difícil por comerciantes de forex de "comprar baixo e vender alto". Os comerciantes Swing usarão análises técnicas e vários indicadores com níveis de sobrecompra ou sobrevenda, que são freqüentemente usados ​​para determinar quais taxas de câmbio têm preços elevados e que têm preços baixos. Tais estudos técnicos também podem ser usados ​​para determinar a perda ótima de parada ou tomar níveis de ordem de lucro que também podem ser estrategicamente situados em torno de áreas de suporte e resistência fundamentais identificadas pelo comerciante no gráfico de taxa de câmbio. Os comerciantes Swing geralmente mantêm suas posições abertas por mais de um único dia, mas por menos tempo do que seria típico da maior parte da tendência nas estratégias de negociação que serão discutidas na próxima seção. Muitos comerciantes preferem negociar swing porque podem lucrar com os seguintes movimentos de tendência e as subsequentes correções de contra-tendência.

Trend Trading & # 8211; Trend trading deve ser uma das mais populares das estratégias de negociação forex a longo prazo e seria melhor descrito pela máxima do mercado financeiro: "a tendência é sua amiga". Um comerciante de tendências usará técnicas de análise técnica. Eles podem desenhar linhas de tendência com base em sequências observadas de altos e baixos. Isso os ajuda a identificar a tendência subjacente e observar a existência de padrões de gráfico, bem como identificar os eventos de canal quando ocorrem.

Eles também podem superar gráficos de preços com médias móveis de curto e longo prazos para encontrar cruzamentos que sinalizem que a tendência de curto prazo na taxa de câmbio está mudando em relação à tendência de longo prazo. Em tais sistemas, quando a média móvel curta cruza acima da média móvel mais longa, então isso gera um sinal de compra, enquanto que quando ele cruza abaixo da média móvel de longo prazo, ele gera um sinal de venda.

O mercado forex geralmente apresenta tendências notáveis ​​devido a mudanças subjacentes no ciclo econômico e taxas de juros de referência que refletem a política monetária estabelecida pelos bancos centrais. Se um comerciante identifica essa tendência, eles geralmente planejam assumir uma posição em uma correção ou mudança de tendência na tendência geral. Eles podem então planejar o mercado no sentido da tendência durante o tempo que puderem, até que sejam impedidos por sua parada final. As ordens de stop loss são uma ferramenta efetiva de gerenciamento comercial para operadores de tendências, pois atua para se mover ou aumentar a direção da tendência de lucros acumulados, de modo que ele possa ser protegido contra retrocessos súbitos no mercado.

Nem todas essas estratégias vão se sentir bem para cada comerciante, dependendo da sua personalidade, então você pode querer tentar várias delas para ver qual deles é o melhor para você.

Comerciante de Forex profissional versus comerciante de empregado independente.

A quantidade de dinheiro que os comerciantes de forex podem fazer depende de muitos fatores & # 8211; se eles são empregados por uma instituição financeira, uma empresa de gestão de fundos, ou se eles são um comerciante independente de varejo de varejo com experiência extensa, ou um comerciante novato apenas começando.

Geralmente, comerciantes de forex profissionais que estão trabalhando para um banco ou outra instituição financeira geralmente ganham um salário mais um bônus relacionado ao desempenho de seus empregadores. Suas atividades de negociação tendem a girar em torno da fabricação do mercado, do couro cabeludo e do dia de negociação, embora alguns assumam posições estratégicas de longo prazo. Devido ao benefício que experimentam ao atuar como criadores de mercado para os clientes que lidam com seus spreads, a maioria dos comerciantes bancários são bastante lucrativos, ou eles rapidamente se encontram em um emprego.

Gerentes de fundos profissionais que negociam câmbio com fundos sob administração também receberão geralmente um salário de suas empresas. No entanto, ao contrário dos comerciantes bancários, eles podem ter um cálculo de bônus para determinar seus ganhos totais expressados ​​de forma mais explícita como uma certa porcentagem dos lucros realmente obtidos nos fundos que estão gerenciando, como por exemplo, 20 por cento dos lucros, por exemplo.

Embora alguns gestores de fundos ocupem posições de curto prazo, a maioria deles tende a assumir posições de longo prazo com base em uma estratégia ou sistema comercial comercial. Eles têm o apoio de sua empresa e podem alocar dinheiro para desenvolver estratégias vencedoras e automatizar seus planos de negociação. Além disso, o tamanho grande de suas posições comerciais pode muitas vezes mover o mercado a seu favor, pelo menos inicialmente.

Em contraste com os comerciantes profissionais mencionados, a maioria dos comerciantes de forex de varejo são geralmente trabalhadores por conta própria quando se trata de suas atividades comerciais e, portanto, eles só ganham dinheiro se seus esforços comerciais forem realmente lucrativos. Alguns comerciantes de varejo especialmente bons com um forte histórico também podem ganhar dinheiro com a lucratividade associada de seus seguidores de negociação, se eles permitem que outros os sigam usando uma plataforma de negociação social.

A maioria dos comerciantes de divisas varejistas tipicamente só comercializam tamanhos pequenos, de modo que não podem mover o mercado como gerentes de fundos. Além disso, eles são obrigados a pagar a oferta oferecida espalhar cada vez que eles lidam, para que eles não compartilhem a capacidade dos fabricantes de mercado para lucrar com os preços de cotação aos clientes. Talvez, como resultado, as estimativas da rentabilidade dos comerciantes de varejo forex são realmente muito baixas, com algumas fontes informando que até 90 por cento das operadoras privadas não conseguem ganhar dinheiro na negociação forex.

Quão estressante é o Trading Forex para uma vida?

Os comerciantes de forex profissionais e os criadores de mercado podem estar muito ocupados citando preços para os clientes e gerenciando o risco associado à negociação desses preços. Pode certamente ser um ambiente rápido e estressante. Os comerciantes profissionais também geralmente têm um número a ser encontrado em termos de sua rentabilidade anual global, então, se eles não atendem a esse valor, eles podem arriscar perder seus empregos ou obter um bônus relacionado ao desempenho reduzido.

O mesmo tipo de nível de estresse no posicionamento pode afetar os gestores de fundos que muitas vezes assumem riscos consideravelmente maiores durante longos períodos de tempo. No entanto, eles geralmente não são tão ativos quando se trata de negociação, para que eles possam relaxar e assistir o mercado entre negócios.

Para os comerciantes de forex de varejo, seu obstáculo e o principal fator de estresse envolvem o quão bom eles podem lidar com a perda de dinheiro em negócios. Seu nível de estresse também pode variar de acordo com a frequência com que se colocam em situações de risco ou o número de posições abertas que eles gerenciam ativamente.

A maioria dos comerciantes lidará com o estresse diferentemente à medida que eles trocam, mas existem certos perfis psicológicos que muitos comerciantes se enquadram. Algumas pessoas com um tipo de personalidade mais impulsivo podem ser psicologicamente menos adequadas para uma profissão de risco, como a comercialização e podem achar mais difícil lidar com a incerteza inerente ao mercado.

Outros comerciantes, como aqueles com o tipo de personalidade do comerciante estratégico, por exemplo, parecem ser mais cuidadosos em tomar apenas bons negócios que se enquadram numa estratégia de negociação bem planejada. E assim, seu nível de estresse geralmente é menor porque eles sabem exatamente o que eles vão fazer em uma circunstância particular que possa surgir.

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Quão lucrativo é o Forex Trading. Mitos e realidade.

O Forex está cheio de equívocos de fato.

Muitos comerciantes de forex novatos que entram no mercado FX estão expostos a técnicas de marketing muito inteligentes. Essas técnicas tendem a produzir contos de fadas em torno de conceitos muito lógicos.

Eles são projetados para tornar a indústria Forex muito atrativa, prometendo o impossível. Entre muitas, as expectativas de renda no mercado de câmbio de varejo estão seriamente exageradas.

Os comerciantes dão aos comerciantes uma imagem não realista sobre o rendimento potencial ou a promessa de se tornar financeiramente independente trabalhando 10 min por dia. Ele?

Eles fazem com que pareça hedge funds e os rendimentos dos fundos de pensões são muito pequenos em comparação com as oportunidades que esperam no mercado FX.

Os comerciantes esperam fazer 100%, 200%, 500% em algumas semanas.

Tudo o que precede deve parecer pelo menos suspeito a um ser humano semi inteligente.

Aqui, eu gostaria de lhe dar a minha opinião sobre alguns equívocos.

Recebi um e-mail de um dos meus seguidores fazendo perguntas muito válidas sobre fatores importantes de negociação, incluindo expectativas de renda.

Abaixo está o e-mail de John. Espero poder fornecer conselhos valiosos e lógicos.

Eu tenho negociado FOREX por muitos anos em uma conta fofa para alcançar consistência. Desde o final de fevereiro de 2018 até o final de dezembro de 2018, eu negociava positivamente e aumentava 16% o tamanho da conta. Eu só arrisco 1% do meu capital por comércio.

Após essa corrida eu decidi tentar aumentar meu retorno. Eu mudei absolutamente nada, exceto que eu gastei mais tempo na frente do computador e fiz mais negociações. Isso não funcionou. Mais uma vez eu comecei a perder dinheiro.

Minhas perguntas são as seguintes;

O retorno de 16% em 10 meses é razoável?

O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?

Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?

Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.

Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?

Eu vou entrar diretamente em suas perguntas e fornecer feedback no final.

O retorno de 16% em 10 meses é razoável?

Este é um pouco mais de 19% ao ano. Na minha opinião, este é um excelente retorno dado que você manteve seu risco em 1% no momento.

Parabéns para você. Para dar-lhe algumas perspectivas, veja a lista de hedge funds de alto desempenho em 2018 com recursos entre US $ 250 mil e US $ 1 em ativos.

Você observa que os retornos são de cerca de 26% ao ano. Os fundos Hedge são conhecidos por carteiras agressivas e resultados elevados. Outros fundos e veículos de investimentos disponíveis para um comedor comum produzem resultados muito menores, especialmente na era da depressão global e taxas de juros zero vinculadas. Não há uma maneira fácil de ganhar dinheiro desde que a bolha da habitação estourou.

Veja a amostra dos populares fundos mútuos abaixo. Os dados completos podem ser acessados ​​aqui.

Você vê como esses fundos conseguem apenas retornos de um único dígito e alguns deles foram negativos no ano passado.

Você poderia fazer mais pesquisas e descobrir que o fundo de pensão padrão está trabalhando com uma taxa de referência de retorno anual de 8% (pelo menos, a última vez que chequei). Qualquer coisa além disso é bônus ou vem com risco aumentado.

Obviamente, as carteiras podem ser alocadas / focadas em certas indústrias. O desempenho dependerá do & ldquo; alpha & rdquo; do gerente do fundo e condições econômicas no momento.

A teoria da carteira indica claramente, quanto maior o retorno, maior o risco. Não há duas maneiras sobre isso.

Quero fazer dois pontos:

Seu 20% por ano de retorno o colocaria acima da carteira padrão de pensão ou de fundos mútuos e muito perto de hedge funds de alto desempenho com mais de US $ 250 milhões em ativos. Não é ruim, eu acho!

Certamente as pessoas que dirigem esses fundos são provavelmente os seres humanos mais inteligentes neste planeta. Eles vieram de famílias que poderiam dar ao luxo de enviá-las para as melhores escolas. São executivos ambiciosos e trabalhadores com uma excelente compreensão da economia e das finanças. Eles muitas vezes têm amigos influentes em muitos setores em que investem.

Eu não vejo qualquer hedge fund alcançando 100%, 200%, 500% retorna na lista acima. Como é isso?

Se eles puderem fazer isso, por que alguém pensaria que eles poderiam entrar, abrir MT4 sem conhecimento de finanças e economia ou experiência anterior e produzir retornos de 500%, desenhando linhas no gráfico EURUSD 5 min.

Quantos de nós pensamos, podemos surpreender esses caras com a estratégia de cruzamento estocástico?

O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?

Eu não sei qual é o retorno médio de um comerciante Varejista médio da FX, mas posso dizer que, em média, 90% das pessoas que abrem uma conta comercial explodem por uma média de US $ 600 em menos de seis meses.

É por isso que os corretores podem pagar $ 10- $ 30 por clique em google adwords ou colocar um banner na página inicial de sites de Forex ocupados no custo de $ 50K / mês. Esta indústria é comparável à indústria de corretagem de seguros ou hipotecas em 2008, onde o valor do tempo de vida do cliente é alto.

Por isso sozinho, é difícil calcular um retorno médio. Essas contas podem ter produzido retornos de 3 dígitos por algumas semanas, mas isso só é possível assumindo um enorme risco que resulta em chamadas de margem mais cedo ou mais tarde. A maioria dessas pessoas nunca verá o dinheiro que depositaram com o corretor de novo!

O retorno médio TRUE teria que ser calculado durante longo período de tempo em contas de comerciantes que sobreviveram e ainda estão em dinheiro hoje. Acho que a média seria inferior a 10% ao ano.

Por favor, sinta-se livre para me desafiar nisso porque não tenho provas difíceis.

Quantos negócios por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são comércios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que eu tento aumentar o número de negociações, estou fazendo negócios de risco mais alto que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?

Não deve haver referência para a frequência com que você troca.

Eu posso ver seu intestino diz-lhe: & ldquo; abaixe o risco e troque com segurança & rdquo; Isso é bom. Escute isto. O mercado irá dizer-lhe com que frequência você deve negociar.

Tome apenas posições de alta probabilidade e de baixo risco. O volume não importa.

Baseio meus negócios principalmente na análise de Compromissos de Comerciantes. Isso me permite detectar reversões de mercado de alta probabilidade e posicionar meus negócios de acordo com isso. Eu poderia ter apenas alguns negócios por ano, mas uma vez que eu estou no mercado, eu permaneço por meses. Esse tipo de estratégia também me permite cobrar o interesse de carry trade nas posições de alavancagem.

Quero fazer dois pontos:

Muitos & ldquo; traders & rdquo; estão interessados ​​em negociar em vez de preservar e crescer o capital ao longo do tempo. Don & rsquo; t seja um deles.

Tome apenas posições de baixo risco de acordo com sua técnica de negociação testada. Mantenha seu risco o menor que puder e você terá sucesso.

Se você acredita que sua estratégia é válida e ganha dinheiro, adicione mais fundos à sua conta e aumente o tamanho do lote em vez de aumentar o risco como% do capital por comércio. Não troque mais vezes porque acredita que sua estratégia é sólida.

O mercado FX sempre estará lá, não deve haver pressa. O preço sempre será impresso, não importa o que, mesmo dentro de 100 anos. A paciência é uma das grandes qualidades de um investidor bem-sucedido.

"A maior parte do dinheiro neste mundo foi feita esperando por não funcionar."

Eu esqueci quem disse isso, Jessie Livermore ou Warren Buffet?

Toda vez que você pressiona o botão COMPRAR / VENDER, você expõe sua conta a uma possibilidade de perda. O menos freqüentemente você troca como melhor é para sua conta. Você vai economizar uma fortuna ao longo do tempo nas taxas do corretor.

Você precisa tomar apenas posições de baixo risco sempre que pressionar o botão.

Um comerciante profissional gera 80% da renda de 20% das posições vencedoras. Toda vez que você vê isso nas estatísticas, significa que o comerciante permanece em posições vencedoras o maior tempo possível, em vez disso, pulando para dentro e para fora.

Uma vez que você reconhece uma tendência & ndash; Entre, sente-se e monte. É preciso muita paciência para fazê-lo, pois o mercado está lá para abalar os jogadores fracos. A maioria dos comerciantes não espera, eles conseguem e saem e perdem dinheiro. Don & rsquo; t seja um deles.

Atualmente, procuro um retorno 1.5 em meus negócios. O que você consideraria ser um índice médio de Risco / Recompensa? Ou um intervalo.

1.5: 1 é bastante a faixa mais baixa de uma boa relação de recompensa de risco. Dito isto, isso permitirá que você fique adiante, mesmo se você tiver menos de 50% de perdedores. Você deve sempre assumir menos essa precisão de 50% no longo prazo. Pensar que você pode obter mais é estatisticamente incorreto.

Se você puder, procure uma relação 2: 1 testando a estratégia para ver se você está atingindo a mesma quantidade de vencedores.

Rácio crescente significa aumentar os níveis de lucro. Isso resultará em mais negociações de ponto de equilíbrio, pois você atingirá o objetivo de lucro com menos frequência. Você pode acabar piorando em termos de lucro total.

Em vez de mover o objetivo de lucro, tente encomendas limitadas. Eu acho muito mais eficaz.

Deixe o preço preencher o seu pedido com o melhor preço e manter seus objetivos de lucro inalterados. Desta forma, você melhorará sua relação ao longo do tempo.

Dependerá do seu horizonte de tempo também. Uma boa estratégia de negociação produzirá a maior parte dos lucros fora das posições menos vencedoras. Isso significa que você continua ganhando negócios por mais tempo, mas corta a posição perdedora rapidamente.

Essa estratégia pode ser apenas 30% precisa, mas ainda gera lucros saudáveis.

Para um comerciante bem sucedido, qual a média de ganhos para perder? Acho que diminui à medida que eu tento colocar mais trades. Isso é normal?

Como mencionado acima, você deve assumir que atingiu menos de 50% no longo prazo. Você também deve explicar os honorários e os swaps do corretor. Isso diminuirá suas chances novamente.

A estratégia boa e sustentável é inferior a 50% precisa. Isso mostrará menos trades com grandes ganhos e muitos pequenos perdedores. Essa dinâmica mostra que o comerciante corta os perdedores rapidamente e deixa os vencedores correrem.

Quero fazer dois pontos: (como de costume)

Como eu entendi, seu retorno foi feito na conta demo? Isso é correto? Se assim for, não quero explodir sua bolha, mas é muito improvável (na minha humilde opinião e com base na minha humilde experiência) replicá-la na conta de dinheiro real.

Uma vez que você coloca seu próprio dinheiro na mesa, seu coração começa a vencer de forma diferente e sua mente joga truques em você. Você precisa dar conta disso.

Ao longo dos anos, aprendi a testar todas as novas estratégias de negociação em um dinheiro real imediatamente. Muitos vão te dizer, isso é BS, mas funcionou para mim. Não me importo de pagar pelo teste depois de obter resultados reais e imparciais.

A psicologia neste jogo é complicada, você precisa expô-la o mais cedo possível.

Outra coisa a lembrar, a conta real terá spreads totalmente diferentes. O corretor não cessa sua parada na conta demo ou aumenta o spread durante a volatilidade. Pode parecer pouco, mas faz a diferença. O corretor irá caçar suas paradas em conta real e expandir-se durante os comunicados de imprensa.

Meu conselho & ndash; Se você está pensando em longo prazo, mude para uma conta real imediatamente para obter uma melhor compreensão das condições comerciais reais.

Se você já está negociando dinheiro real - Kudos para você novamente!

Você fez 20% em um ano. Agora você precisará fazê-lo uma e outra vez para o resto da sua carreira profissional. Você acha que pode fazer isso?

Você acha que sua estratégia é resistente a condições de mercado em constante mudança? O que é otimista para o dólar hoje, pode ser totalmente descendente dentro de 5 anos a partir de agora. Você precisará atualizar sua estratégia com novas variáveis ​​para se adaptarem a mercados em constante mudança.

A história do LTCM provou que este é um desafio mesmo!

Se você deseja uma média de 20% nos próximos 20 anos. É provável que você tenha anos com 50% de lucros e anos sem lucros.

Será difícil superar os últimos.

Eu acho que, a longo prazo; você colocará milhares de negócios. Estatisticamente, é provável que você tenha mais de 10 perdedores na linha. Você precisa estar pronto para isso.

Depois de obter tudo acima, pense em se recompensar sob a forma de composição.

A equação abaixo mostra como seu patrimônio poderia crescer ao longo de 20 anos com retorno anual de 20%.

Isso é assumindo $ 1000 investimento inicial.

Essa é uma boa aposentadoria, mesmo depois de impostos, então continue assim como você é.

Como você provavelmente agora imagina, os retornos de três dígitos prometidos pelos comerciantes da Internet se traduziriam em 100s de milhões de dólares ao longo do tempo. Isso não está apenas a somar.

A negociação no Forex Exchange Market é MUITO ESPECÍFICA E ALTAMENTE RISCAL e não é adequada para todos os membros do público em geral, mas apenas para os investidores que: (a) entendem e estão dispostos a assumir os riscos econômicos, legais e outros envolvidos. (b) Levando em consideração suas circunstâncias financeiras pessoais, recursos financeiros, estilo de vida e obrigações são financeiramente capazes de assumir a perda de todo o seu investimento. (c) Tenha conhecimento para entender Forex Exchange Market e os ativos subjacentes.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2018 & ndash; Q1, 2018 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2018 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas a metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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