Significado da liquidez de forex

O que é um provedor de liquidez?

Um provedor de liquidez é um indivíduo ou instituição que atua como um fabricante de mercado em uma determinada classe de ativos. Isso significa que o provedor de liquidez atuará como comprador e vendedor de um bem em particular, tornando assim um mercado. Por exemplo, muitas bolsas têm provedores de liquidez que assumem o compromisso de fornecer liquidez em um determinado patrimônio. Esses provedores de liquidez comprometem-se a fornecer liquidez na esperança de que eles possam lucrar com o spread de oferta e solicitação.

Os fornecedores de liquidez teoricamente garantem uma maior estabilidade de preços e também melhoram a liquidez, facilitando a compra e venda de comerciantes em qualquer nível de preço. Ao tornar os provedores de liquidez de mercado um serviço importante e assumir uma grande quantidade de risco, mas ainda são capazes de lucrar com o spread ou posicionando-se com base na valiosa informação disponível para eles.

Provedores de liquidez Forex.

No mundo do Forex, a maioria da liquidez global é fornecida por um número de bancos de investimento de grande nome (referidos como provedores de liquidez de Nível 1) que tornam os mercados disponíveis em parcelas de moeda. Esses bancos de investimento possuem mesa de troca de moeda, onde os comerciantes citam os preços de Compra e Venda nos emparelhamentos de moeda que eles oferecem. Pensa-se que esses grandes provedores de liquidez, na verdade, perdem dinheiro na maioria dos negócios colocados com eles, devido aos spreads muito apertados em oferta. No entanto, os provedores de liquidez de nível 1 podem usar essas informações do livro de pedidos para sua própria vantagem, permitindo que eles giram lucros significativos.

Os interessados ​​em obter uma melhor compreensão do funcionamento de um provedor de liquidez Nível 1 devem assistir a entrevista acima com Batur Asmazoglu, que fornece alguns comentários esclarecedores sobre o funcionamento de provedores de liquidez de nível 1.

A menos que você seja uma baleia maciça, como um comerciante varejista, você nunca lidará diretamente com um provedor de liquidez de Nível 1, mas tratará uma corretora ou corretora principal que tenha uma relação estabelecida com um ou mais provedores de liquidez de Nível 1. Os fornecedores de liquidez de nível 1 só entrarão em relacionamentos com instituições e indivíduos que sabem que são financeiramente sólidos, a fim de reduzir o risco de contraparte. Isso significa que algumas corretoras de varejo da STP têm uma conexão ainda mais frouxa com os provedores de liquidez de Nível 1 passando seus negócios através de uma empresa que estabeleceu relações com várias corretoras de primeiro plano e provedores de liquidez de nível 1. Isto é, em parte, por que os spreads em oferta para comerciantes de varejo tendem a ser significativamente mais amplos do que os disponíveis para os comerciantes institucionais.

As corretoras que operam uma mesa de negociação assumem o papel de um provedor de liquidez, permitindo aos clientes comprar e vender moeda. Essas Mesas de Negociação ganham dinheiro através do spread Bid-Ask, além de proteger as posições do cliente internamente ou no mercado subjacente. Muitas vezes, essas oficinas de negociação mais pequenas dependem frequentemente do fato de a maioria dos comerciantes de varejo perder dinheiro para obter lucro. É por isso que muitos comerciantes varejistas preferem trocar com uma corretora STP / ECN, pois esse modelo não envolve possíveis conflitos de interesse.

Em muitos casos, o termo Provedor de liquidez é sinônimo com o termo Market Maker, com fornecedores de liquidez fazendo uma cotação citando os preços de venda e compra em um instrumento específico. No Forex, quando alguém fala sobre provedores de liquidez, eles geralmente se referem a um fornecedor de Liquidez de Nível 1 ou a uma corretora de empresa / primeira que possui um relacionamento com um fornecedor de Liquidez de Nível 1.

Os fornecedores de liquidez não fornecem apenas serviços para negociação especulativa de CFD, mas também fornecem liquidez a bancos menores e empresas de câmbio comercial.

3 pensamentos sobre & ldquo; O que é um provedor de liquidez? & rdquo;

Posso saber que a igofx conecta qualquer serviço de provedor de liquidez com o banco?

um provedor de liquidez pode evitar que um corretor pague aos seus clientes seus lucros ou mesmo o depósito original?

Nós depositamos dinheiro em um Broker, o SmartFxPro, que agora está reivindicando o provedor de Liquidez, não nos permite pagar nosso dinheiro. Isso é realmente possível? No momento, não parece que haja uma solução.

Educação Forex.

Encontre definições para os principais termos de negociação Forex, além de apresentações aos conceitos, pessoas e entidades que afetam o mercado Forex.

Para um ativo, sua liquidez é sua capacidade de ser comprada ou vendida sem desconto ou prémio. A liquidez reflete, assim, o valor e a frequência do ativo e negociados. Quanto mais algo é comprado e vendido, a capacidade de um indivíduo para cobrar premium ou procurar descontos diminui. No entanto, quanto menos liquido for, mais difícil será para ele ser comprado ou vendido.

Um mercado que é líquido significa que tem muitos negócios e é composto por muitos comerciantes. O mercado Forex é extremamente líquido porque centenas de bancos e milhões de indivíduos comercializam moedas todos os dias. Na verdade, cerca de US $ 4 trilhões são trocados diariamente e esse número está aumentando à medida que os negócios de varejo se expandem. Conseqüentemente, os comerciantes podem negociar rapidamente com um clique ou dois.

No outro extremo do espectro, o desenvolvimento imobiliário é um mercado extremamente ilíquido porque exige muito capital e os investimentos são feitos em forma física, como edifícios.

Como resultado, você encontrará uma maior gama de preços oferecidos para ativos ilíquidos, enquanto um bem altamente líquido terá um preço muito específico.

Termos de negociação Forex (alfabética)

Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.

Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

Liquidez em Forex, Parte No.1: O que significa e por que é importante.

A liquidez no mercado é nada mais do que a & # 8220; water & # 8221; No exemplo acima, é a quantidade de volume trocado de um determinado instrumento durante uma determinada quantidade de tempo. Quando há alta liquidez, há muito volume sendo trocado e quando há pouca liquidez, há pouco volume sendo trocado. Quando temos um monte de volume, as pessoas podem entrar e sair do mercado facilmente (uma vez que existe sempre um comprador para todos os vendedores e vice-versa), enquanto que quando há pouca liquidez o mercado obtém & # 8220; preso & # 8221; Como as pessoas têm que lutar para entrar ou sair de suas posições. Quando há pouca liquidez, você também obtém movimentos de preços mais severos, uma vez que uma pessoa que ocupa uma posição pode ser forçada a alterar drasticamente o preço de oferta para combinar com o outro final # 8211; que é muito escasso & # 8211; quer. Então, enquanto em bolsas de liquidez elevadas são fáceis e rápidos, sob baixos preços de liquidez, movem-se de forma mais errática, uma vez que os preços oferecidos e aceitos tendem a ter maiores lacunas entre eles. As conseqüências para o pequeno comerciante são a imprevisibilidade e o alargamento do spread, enquanto que para os grandes jogadores as conseqüências não são principalmente capazes de entrar ou sair de posições devido à falta de capacidade de troca disponível.

A liquidez no mercado forex é extremamente difícil de ler e estudar, uma vez que o mercado não tem troca central, mas é administrado em uma ampla variedade de bancos em todo o mundo de forma on-the-counter. O volume de um determinado contrato que foi trocado durante um certo período de tempo, portanto, torna-se difícil de ler, pois depende do provedor particular de que você está falando. Mesmo que o mercado seja louvado por ser extremamente líquido e enorme, o fato é que isso só é verdade se você pode acessar todos os & # 8211; ou muito # 8211; dos fornecedores de liquidez (bancos). Se você se limitar a apenas alguns, verá que a liquidez com a qual você tem acesso está longe dos trilhões de dólares que as pessoas falam.

Quando vamos negociar o mercado de câmbio, conhecer os níveis de liquidez dos instrumentos que desejamos negociar é importante, uma vez que os pares de moedas com maior liquidez tendem a ser mais fáceis de negociar e # 8221; uma vez que mostram mais ineficiências características do comportamento da multidão, enquanto os instrumentos com baixa liquidez tendem a mostrar uma caminhada mais aleatória muito mais característica do comportamento individual do investidor. Portanto, os instrumentos que são muito líquidos tendem a ser mais fáceis de explorar usando sistemas mecânicos de negociação, enquanto aqueles que não tendem a ser muito mais difíceis de negociar. No entanto, à medida que os quadros de tempo aumentam, a liquidez começa a se tornar um fator menos importante e as ineficiências baseadas na multidão ainda surgem. Esta é a principal razão pela qual você deve procurar estratégias baseadas em quadros de tempo maiores e indicadores de período mais longo ao tentar projetar sistemas para instrumentos ilíquidos.

Na publicação de amanhã, vou discutir os aspectos internos da liquidez no mercado forex um pouco mais, vou discutir algumas das literatura atualmente disponíveis sobre o assunto em economia e as características de liquidez de diferentes pares de moedas. Se, no entanto, você gostaria de aprender mais sobre o comércio automatizado e como você também pode começar a projetar e programar seus próprios sistemas com base em estratégias realistas e sadias, considere comprar meu ebook sobre negociação automatizada ou ingressar na Asirikuy para receber todos os benefícios de compra ebook, atualizações semanais, verifique as contas ao vivo que estou executando com vários consultores especializados e adentrando o caminho para o sucesso a longo prazo no mercado de divisas usando sistemas de negociação automatizados. Espero que tenha gostado do artigo!

One Response to & # 8220; Liquidity in Forex, Part No.1: O que significa e por que é importante & # 8221;

Obrigado pelo maravilhoso artigo. Você sabe se o uso de maior alavancagem causa menor liquidez e, portanto, menor chance de preencher o preenchimento do intermediário e reduzir lucros? Obrigado.

Desbloqueando os Benefícios da Liquidez no Forex Trading.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: a liquidez Forex é confusa para o novo comerciante. Como um mercado pode ser aparentemente volátil e líquido ao mesmo tempo? Este artigo será um primeiro a entender apenas isso.

À medida que um começa na negociação forex, um dos primeiros benefícios que eles provavelmente ouvirão é a quantidade de liquidez que o Mercado FX oferece sobre outros mercados. Os números mais recentes são aproximadamente US $ 4 Trilhões em volume diário conforme o Banco de Pagamentos Internacionais. Mas o que isso significa para você e sua negociação?

Por que você deve se preocupar com a liquidez?

Pergunte a qualquer um durante a crise de crédito de 2008 que estava tentando vender sua casa quais os benefícios da liquidez? Ou talvez um comerciante de ações que esteja no lado errado de uma negociação quando anunciou que as ações que eles estão curtindo são rumores de serem adquiridas por uma empresa muito maior em um prémio na negociação de afterhours. Essas pessoas estavam em uma fortaleza financeira porque não podiam sair do seu comércio quando queriam e estavam sujeitas a condições ilíquidas no mercado.

A liquidez, por definição, é a capacidade de um item valorizado ser transferido para a moeda sob demanda. Quando você está negociando moedas ou câmbio, você está negociando um mercado que é por si só, líquido. No entanto, você está negociando com base na liquidez disponível das instituições financeiras que o colocam dentro ou fora do comércio de sua escolha.

Quais são os sinais de liquidez & amp; Iliquidez?

Do ponto de vista de um comerciante, um mercado ilíquido terá movimentos caóticos ou lacunas porque o nível de compra ou venda de volume a qualquer momento pode variar muito. Um mercado altamente líquido também é conhecido como um mercado profundo ou um mercado suave e a ação de preços também é suave. A maioria dos comerciantes precisa e deve exigir um mercado líquido, porque é muito difícil gerenciar o risco se você estiver no lado errado de um grande movimento em um mercado ilíquido.

Aprenda Forex: vícios ilíquidos. Mercado Líquido.

Índice FTSE 100 - Os mercados de ações são propensos a lacunas.

(Criado por Tyler Yell)

Forex tem muitos fornecedores de liquidez ao redor do relógio.

(Criado por Tyler Yell)

Um mercado que comercializa 24 horas por dia, como o mercado forex, é considerado mais líquido porque você pode entrar ou sair de um comércio a seu critério. Um mercado que só negocia por uma fração do dia, como o mercado de ações dos Estados Unidos ou a Bolsa de Futuros, seria condensado em um mercado mais fino, porque o preço pode saltar no horário aberto se a notícia for desperdiçada contra as expectativas da multidão.

Existem lacunas ao negociar Forex?

As lacunas no Forex variam em comparação com outros mercados. No entanto, as lacunas de arroz podem ocorrer no Forex se um anúncio de taxa de juros ou outro anúncio de notícias de alto impacto se afastar das expectativas. Além disso, as lacunas podem ocorrer na abertura da semana no domingo à tarde nos EUA se houver um anúncio de notícias durante o fim de semana, mas, em geral, as lacunas em Fo rex são geralmente inferiores a% 0. 5 0 do valor de uma moeda e os pedidos podem ser enviados para execução sempre que o mercado estiver aberto e você será preenchido assim que o provedor de liquidez tiver um preço para você.

Diferentes horários de oferta diária Quantidades variáveis ​​de liquidez.

Se você é um comerciante ou escalador de curto prazo, você deve estar ciente de como a liquidez no Forex varia durante o dia de negociação. Há horas menos ativas, como a Sessão asiática, que muitas vezes é limitada e mais fácil de trocar de um ponto de vista de especulação. As principais sessões de mercado em movimento, como a sessão de Londres e a sessão dos EUA, são mais propensas a fugas e movimentos percentis maiores no dia.

A hora do dia em que você provavelmente verá os maiores movimentos é a Sessão da Manhã dos EUA, porque ela se sobrepõe à Sessão Europeia / Londres, que representa apenas cerca de 5 0% + do volume global total diário. A sessão dos EUA, por si só, representa cerca de 20% e na tarde dos EUA, muitas vezes você verá uma queda acentuada em movimentos agressivos, exceto quando o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) sair com um anúncio surpresa que é apenas algumas vezes um mês.

Se você é novo no mercado de Forex ou talvez você seja o "rsquo" Vindo de um mercado menos líquido, você ficará agradavelmente surpreendido com a liquidez. Você poderá negociar o tempo todo e a liquidez que oferece ações de preço suave faz para uma boa análise técnica. Seja qual for o seu terreno traseiro, a construção de um plano de negociação neste mercado pode estar de acordo com você e sua disponibilidade muito melhor do que a maioria dos mercados.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Liquidez e Mercado de Câmbio.

O mercado de câmbio (forex) é muitas vezes descrito como o mercado financeiro mais líquido do mundo, e isso é verdade. Mas isso não significa que as moedas não estão sujeitas a condições de liquidez variáveis ​​que os comerciantes de moeda precisam ter em mente.

A liquidez refere-se à quantidade de juros de mercado (o número de comerciantes ativos e o volume total de negociação) presente em determinado mercado a qualquer momento. Do ponto de vista de um comerciante individual, a liquidez geralmente é experimentada em termos de volatilidade dos movimentos de preços. Um mercado altamente líquido tenderá a ver os preços se moverem de forma muito gradual e em incrementos menores. Um mercado menos líquido tenderá a ver os preços se moverem mais abruptamente e em incrementos de preços maiores.

A liquidez do mercado Forex variará ao longo de cada dia de negociação à medida que os centros financeiros globais abrirem e fecharem nos respectivos fusos horários. A liquidez reduzida é evidente antes da sessão de negociação da Ásia. Os dados japoneses ou os comentários de funcionários podem provocar uma reação maior do que o esperado ou mais persistente simplesmente porque há menos interesse comercial para contrariar o movimento direcional sugerido pelas notícias.

As condições de liquidez máxima estão em vigor quando os mercados europeu e de Londres estão abertos, superando as sessões asiáticas na manhã e os mercados norte-americanos na tarde européia. Após o fechamento da negociação européia, a liquidez diminui bruscamente no que comumente se refere ao mercado da tarde de Nova York.

Durante esses períodos de liquidez reduzida, as taxas de câmbio estão sujeitas a movimentos de preços mais súbitos e voláteis. O catalisador poderia ser eventos de notícia ou rumores, e a liquidez reduzida vê os preços reagirem mais abruptamente do que seria o caso durante períodos mais líquidos.

Não há como prever com certeza se os movimentos de preços se desenvolverão em períodos relativamente ilíquidos, e esse é o ponto final em termos de risco. A linha inferior é que, se você mantiver uma posição no mercado durante períodos de liquidez fina, você está exposto a um risco aumentado de ação de preço mais volátil.

A liquidez também é reduzida por feriados de mercado em vários países e períodos sazonais de menor interesse no mercado, como o final do verão e as feriados de Páscoa e Natal.

Normalmente, as sessões de férias resultam em uma volatilidade reduzida, já que os mercados sucumbem à inércia e permanecem confinados aos intervalos. Os riscos também aumentam para fugas bruscas e reversões de tendências importantes. Os especuladores agressivos, como os fundos de hedge, exploram uma liquidez reduzida para impulsionar os mercados após os pontos técnicos fundamentais, o que obriga outros participantes do mercado a responderem tardiamente, impulsionando ainda mais a ruptura ou reversão. Quando o feriado acabar, o mercado pode ter movido várias centenas de pontos e estabelecido uma direção totalmente nova.

Só porque você está desfrutando de um fim de semana de férias prolongado ou um feriado de verão em agosto não significa que você não está exposto a riscos inesperados de maior volatilidade nos mercados de férias. Você é & # 8212; e você precisa avaliar as condições de liquidez em seu plano geral de negociação.